تسوية الخزينة وتسوية البطاقة

الفكرة في سطرين

التسوية قيد سريع تُسلّم به ما في خزينتك (أو في حساب بطاقتك المصرفية) آخر الوردية أو آخر اليوم: تكتب المبلغ الذي عدّدته فعلًا، فينقله البرنامج إلى حساب الإيراد، ويسجّل وحده الفرق بين ما عدّدته وما كان البرنامج يتوقعه. الزران «تسوية خزينة» و«تسوية بطاقة» يفتحان شاشة القيود المالية نفسها، لكن بنمط خاص يملأ لك الحسابات والبيان.

أين أجد الشاشة ولمن؟

• الزران ضمن تطبيق «التسويات»، فيلزمهما ترخيص «الإيصالات». إن لم يكن شركتك مرخّصة تظهر: «عذراً... ترخيصك لايدعـم هذه الخدمـة, حاول ثانية أو اتصل بمسؤول النظام».
• تظهر الشاشة بعنوان «القيود المالية» كما في القيود العادية.
• كل زر له صلاحية مستقلة يمنحها المدير: صلاحية «تسوية خزينة» وصلاحية «تسوية بطاقة / مصرف».

ما الفرق بين الاثنتين؟

الخطوات

تسوية خزينتك

1. اضغط «تسوية خزينة». تُفتح الشاشة على خزينتك أنت في خانة «الحسـاب :».
2. اقرأ الرصيد الذي يتوقعه البرنامج في الخانة الرمادية، يظهر فيها شيء مثل «القيـمة : 1,250.000 دينار.» (بعملة الشركة).
3. عدّ النقود التي ستسلّمها، واكتب المبلغ في «القيمــة :». لتسليم الرصيد كله انقر نقرتين على الخانة الرمادية فيُكتب المبلغ لك.
4. إن ستترك في الدرج مبلغًا لليوم التالي اكتبه في «الرصـيد :». وإن تركته فارغًا يعتبر البرنامج أنك سلّمت كل شيء، ويصير رصيد خزينتك صفرًا بعد التسوية.
5. لا تغيّر «الحسـاب المقابل :» إلا إن طلب منك المحاسب؛ فهو حساب الإيراد الذي يستلم المبلغ ويأتي معبّأً من إعدادات الشركة.
6. تُكتب لك تلقائيًا الخانات «شرح القيد :» و«الـبـيـــــــــــــــان :» بنص مثل «تسوية حسـاب: خزينة الفرع الرئيسي». يمكنك تعديلهما.
7. اضغط زر الإضافة الصغير بجانب «الـبـيـــــــــــــــان :». يُنشئ البرنامج قيد التسوية ويرحّله مباشرة، ويظهر في الجدول أسفل الشاشة.

تنبيه: بعد إتمام التسوية قد يسألك البرنامج: «هـل تريد تأكيد مـراجـعـة وقفل الحركة لكافة المستندات ؟». «نعم» تعني مراجعة وقفل كل مستندات القيود لا هذه التسوية وحدها. أجب «لا» إلا إن كان هذا ما يطلبه المحاسب.

تسوية البطاقة

الخطوات نفسها بعد الضغط على «تسوية بطاقة»، والفرق:

• الحساب في «الحسـاب :» هو حساب البطاقة أو المصرف المحدد لمستخدمك.
• المبلغ الذي تكتبه في «القيمــة :» هو إجمالي ما حصّلته بالبطاقة.
• إن كانت للشركة نسبة عمولة بطاقة، يُنشئ البرنامج سطرًا خاصًا بالعمولة في «حساب عمولات البطاقة المصرفية»، ويدخل الباقي إلى «حساب بطاقة الإيراد».

ماذا ينتج من القيد؟

مثال: رصيد خزينتك في البرنامج 1,000 وسلّمت 900 وتركت 100 في «الرصـيد :».

وإن اختلف ما عدّدته عن توقع البرنامج (مجموع ما سلّمته وما تركته غير مساوٍ لرصيد البرنامج) يضيف البرنامج سطرين على «حساب عجز وفائض النقدية»:

• زيادة عن الرصيد: بيان «زيادة في إيراد …».
• عجز عن الرصيد: بيان «عجز في إيراد …».

في الحالتين يصير رصيد خزينتك بعد التسوية مساويًا للمبلغ الذي كتبته في «الرصـيد :».

حذف تسوية خاطئة

• التسوية المرحّلة لا يُلغى ترحيلها. إن ضغطت زر الترحيل يسألك: «لايـمكن إلغـاء ترحيل قيد التسوية, هل تريد حذفـه ؟».
• أو اضغط «حذف (F11)» فيسألك: «سيتم حذف القيـد بالكـامل, هل تريد الإستمرار ؟». يحتاج صلاحية حذف القيد، وإلا تظهر: «عذرًا... ليست لديك صلاحية حذف القيد المالي.»

الإعدادات والخيارات

• إن قُيّدت صلاحياتك بخزينتك فلن تستطيع اختيار خزينة غيرك.
• تسوية بتاريخ سابق: بجانب الخانة الرمادية مربع صغير تلميحه «قيد إفتتاحي». عند تفعيله يحسب البرنامج الرصيد حتى التاريخ والوقت الظاهرين، ويكتب في البيان «تمت تسوية الخزينة بتاريخ رجعي حتى الفترة: …». للمحاسب فقط.

الطباعة والتقارير

• طباعة (F12) تطبع القيد.
• لمراجعة أثر التسوية افتح تقرير حركة الحساب: راجع تقارير الحسابات.
• القيد يظهر مع بقية القيود في القيود المالية برقم قيد خاص به.

أسئلة شائعة

ما لا تشمله الشاشة

• لا تقفل الوردية ولا تفتحها؛ التسوية قيد مالي فقط.
• لا تعدّ النقود عنك: المبلغ الذي تكتبه هو الذي يُعتمد.
• لا تنقل المبلغ إلى حساب غير حساب الإيراد الذي ضبطه المحاسب إلا بتغيير «الحسـاب المقابل :».
• لا يُلغى ترحيل التسوية؛ تُحذف فقط ثم تُعاد.

تحميل الدليل PDF كل المواضيع